Gestion de la Trésorerie et des Fonds de Roulement

Jamais les gestionnaires n’ont été soumis à plus forte pression pour améliorer la trésorerie et optimiser les fonds de roulement. Les principaux motifs des entreprises pour atteindre ces objectifs ? La réduction des coûts, la création de valeur ajoutée et l’amélioration de la transparence.

Voici les principaux défis à relever dans le domaine de la trésorerie et des fonds de roulement :

  • Améliorer la visibilité et le contrôle interne (cash pooling local et transfontalier, pooling inter-devises, netting, banques internes).
  • Générer plus de liquidités des fonds de roulement (interne) et des politiques de fund raising externes : analyse et amélioration DSO et DPO, externalisation de l’administration de crédits, retour en interne de cette administration, sécurisation, analyse des frais bancaires, assainissement des dettes.
  • Standardiser et automatiser les procédures de paiement (SEPA CT et DD), analyser les processus “purchase-to-pay” et “order-to-cash”, sélectionner les banques, rationaliser, restructurer les dettes, cash-flow et cash-flow forecasting.
  • Implémenter les technologies de la dernière génération (intégration et interfaces de systèmes, traitement automatisé - STP- connectivité bancaire -Isabel, SWIFT- postes de travail, trésorerie).
  • Développer des stratégies et l’organisation (étude de centralisation, politique de trésorerie, quick scan de la trésorerie, gestion et couverture des risques, formation, coaching, sélection et recrutement de personnel de trésorerie).

Grâce à notre expérience de terrain, nous pouvons parfaitement mesurer tout le processus et son impact au sein de votre organisation. Nous ne prenons pas seulement en considération chaque partie d’élément, mais nous veillons à garder une vision globale. Nous intégrons les différents départements à l’ensemble du processus de manière pragmatique et empathique afin d’augmenter leur investissement. Par ailleurs, l’utilisation de nouvelles technologies comme le data mining et les proces mining peuvent également faire la différence.

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