Nooit eerder stonden thesauriers zo onder druk om hun efficiëntie te verbeteren en  het werkkapitaal te optimaliseren. Voornaamste drijfveren voor bedrijven om dit te bereiken zijn kostenverlaging, waardecreatie en het verbeteren van de controle.

Wij zien de volgende belangrijke uitdagingen in het domein van thesaurie en werkkapitaal:

• Verbeter de visibiliteit  en controle (locale en cross-border cash poolings, cross currency pooling, netting, in-house banking)
• Genereer meerliquiditeit vanuit werkkapitaal (intern) en uit bank funding (extern): DSO en DPO analyse en verbetering, uitbesteding van de debiteurenadministratie, weer in huis nemen van dezelfde administratie, securitisatie, schuldsanering, bankkostenanalyse
• Processtandaardisatie en automatisering (betaalvarianten, SEPA CT en DD, purchase to pay procesanalyses, order to cash procesanalyses, bankselectie en
  -rationalisering (cash flow forecasting)
• De next-generation technologie (systeemintegratie en interfacing, straight-through processen (STP) – connecties met de bank (Isabel, SWIFT) , thesaurie, werkstations)
• Strategie en organisatie (studies naar centralisatie, thesauriebeleid, thesaurie quick scan, risicomanagement en indekken van risico’s, training, coaching, selectie en recrutering van thesauriemedewerkers)